Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 22

LiLu 16.05.2023 § 22 

59/02.02.02/2023

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

 Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2023 - 31.3.2023 oli 64.748 € ja 24,99 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 21,64 % ja -menojen 19,66 %. Toimintatuotot ovat jääneet alle talousarvion tasaisesta toteumasta. Menot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ei ollut toteutuneita investointikustannuksia. Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauksen saneeraus ja Suopursunkadun vesijohdon uusiminen ovat urakkalaskennassa.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2023 - 31.3.2023 oli -22.687 € ja 37 %. Toiminta tuottojen toteuma oli 2.825 € (17 %) ja -menojen -25.512 € (33 %). Toimintatuotot kasvavat kevättä kohti rakennushankkeisiin ryhtyvien aktivoituessa.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy osavuosiraportit ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.