Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 31

LiLu 22.08.2023 § 31 

59/02.02.02/2023

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2023 - 30.6.2023 oli 134.870 € ja 52 % talousarvioon nähden.Toimintatuottojen toteuma oli 45 % ja -kulujen 40 %. Toimintakate on talousarvion tasaiseen toteumaan nähden hyvällä tasolla johtuen pääosin toimintakulujen maltillisesta toteutumisesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Investointien toteuma 30.6.2023 oli -98.137 € ja 14 %. Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon lietteen kuivauksen saneeraus sekä Suopursunkadun ja Viipurinkadun vesijohdon saneerauksen kustannukset toteutuvat pääosin kesäkuun jälkeen.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden osavuosiraportin 1-6/2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.