Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 16.03.2021/Pykälä 12

LiLu 16.03.2021 § 12 

62/02.02.02/2021

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 29.3.2021. Toimialoja on pyydetty toimittamaan 18.3.2021 mennessä toi­mi­alan­sa toimintakertomukset ja muut tilinpäätöstiedot.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

Rautjärven Veden käyttötalous toteutui vuonna 2020 lähes suunnitellusti, eikä tilinpäätös sisällä merkittäviä raportoitavia poikkeamia. Toimintatuottojen toteuma jäi n. 15.000 euroa alle talousarvion, mutta myös toimintamenojen osalta jäätiin n. 11.000 euroa alle budjetoidun.

Suurimpana investointina toteutettiin Simpeleen vesitornin teräsbetonirakenteiden korjaustyöt. Vesitornin korjaukset ovat suunnitelmien mukaisesti valmiit ja vesitornin käyttöikää saatiin korjauksien ansiosta jatkettua n. 10 vuodella. Lopullinen korjaushinta oli hieman arvioitua korkeampi ja muita vuodelle 2020 suunniteltuja investointeja jouduttiin siirtämään tuleville vuosille. Investointien kokonaistoteuma oli 162.424,02 euroa, kun talousarvioon vuoden 2020 investoinneille oli varattu 160.000 euron määräraha.

Oheisena:

-          Rautjärven Veden tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 liit­tei­neen

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.                           

Päätös Hyväksyttiin.