Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 29

LiLu 24.08.2021 § 29 

95/02.02.02/2021

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous:

Rautjärven Veden käyttötalouden osal­ta toiminnan toimintakate 1.1.2021 - 30.6.2021 oli 46,9 %. Toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma oli 44,8 % ja me­no­jen 43,5 %.

Investoinnit:

Investointien osalta toteuma oli 30.6.2021 9,9 %.

Oheisena:

• Rautjärven Vesi; käyttötalouden toteuma 1-6/2021
• Rautjärven Vesi; investointien toteuma 1-6/2021
• Rautjärven Vesi; Osavuosiraportti 2/2021
• Rautjärven Vesi; Palvelujen kysyntää kuvaavat toimintaluvut 30.6.2021

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden osavuosiraportin 2/2021 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.                           

Päätös Hyväksyttiin.