Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 17.05.2022/Pykälä 20

LiLu 17.05.2022 § 20 

86/02.02.02/2022

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne rapotoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Käyttötalous:

Rautjärven Veden käyttötalouden osal­ta toiminnan toimintakate 1.1.2022 - 31.3.2022 oli 52.414,52 € ja 22,80 %. Toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma oli 22,47 % ja me­no­jen 22,28 %. Toimintatuotot ovat jääneet vuoden 1. neljännekselle alle talousarvion. Vesi- ja jätevesimaksuista saatavat tulot näyttävät jatkavan edellisen vuoden laskevaa kehitystä

Investoinnit:

Investointien osalta toteuma oli 31.3.2022 1,9 %. Toteutuneet kustannukset ovat jäteveden puhdistamon suunnittelutarveselvityksen kustannuksia.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden osavuosiraportin 1/2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.                           

Päätös Hyväksyttiin.