Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 23

LiLu 21.05.2024 § 23 

47/02.02.02/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2024 - 31.3.2024 oli 85.548 € ja 32 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 157.178 € ja -menojen -71.630 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti. Kuitenkin toimintakate on hyvällä tasolla, koska menot ovat toteutuneet selkeästi alle talousarvion.

Investointimenot ovat 1.1-31.3.2024 -81.751 €. Toteutuneet investointikustannukset ovat puhdistamon saneeraukseen liittyviä kustannuksia.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osal­ta toiminnan toimintakate 1.1.2024 - 31.3.2024 oli -21.921 € 26,15 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 4.341 € (25 %) ja -me­no­jen -26.626 € (26 %). Talous on toteutunut suunnitellusti vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. 

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosiraportit 1-3/2024 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.