Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 10.12.2024/Pykälä 49

LiLu 10.12.2024 § 49 

47/02.02.02/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2024 - 30.9.2024 oli 207.371 € ja 78 % talousarvioon nähden.Toimintatuottojen toteuma oli 484.693 € ja toimintakulujen -277.322 €. Toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion tasaisentoteuman. Toimintakate on talousarvion tasolla, koska toimintakulut ovat kestäneet hyvin kurissa.

Investointimenot ovat 1.1-30.9.2024 -400.410 €. Toteutuneet investointikustannukset ovat puhdistamon saneeraukseen liittyviä kustannuksia.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2024 - 30.9.2024 oli -72.100 € 86 % talousarvioon nähden.Toimintatuottojen toteuma oli 15.894 € (90 %) ja -menojen -87.994 € (87 %). Menot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman henkilöstökulujen osalta rakennusvalvonnan henkilövaihdoksesta johtuen.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen tulosalueen osavuosikatsauksen 1-9/2024 ja päättää esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.