Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 14.05.2025/Pykälä 31

LiLu 14.05.2025 § 31 

37/02.02.02/2025

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2025 - 31.3.2025 oli 72.718 € ja 25 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 153.147 € ja -menojen -80.429 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet aivan talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti. Kuitenkin toimintakate on hyvällä tasolla, koska menot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana selkeästi alle talousarvion.

Investointimenot ovat 1.1-31.3.2025 -27.050 €. Toteutuneet

investointikustannukset ovat puhdistamon saneerauksen kustannuksia.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2025 - 31.3.2025 oli 80.254.518 €. Toimintatuottojen toteuma oli 123.069 € ja -menojen -42.815 €. Toimintatuottoja nostaa virheellisesti aurinkovoimalan rakennuslupamaksun tulot, jotka eivät tule toteutumaan alkuperäisen laskutuksen mukaisesti. Menojen osalta rakennusvalvonnan ohjelmistojen vuosimaksut ajoittuvat alkuvuodelle.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosiraportit 1-3/2025 ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.