Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 50

LiLu 12.12.2023 § 50 

59/02.02.02/2023

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäänpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talouden toteutumisen tilanteesta 31.3, 30.6 ja 30.9. Vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit. Neljännesvuosiraportissa tu­lee selvittää käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toi­min­nal­lis­ten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio ko­ko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lauta- ja johtokunnissa ja niissä selvitetään mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden osalta toimintakate 1.1.2023 - 30.9.2023 oli 209.916 € ja 81,01 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 472.551 € ja -menojen -262.635 €. Toimintatuotot eivät ole toteutuneet talousarviossa oletetunmukaisesti. Toisaalta menot ovat pysyneet kurissa.

Investointien toteuma oli 30.9.2023 -353.232 €. Investointikustannukset koostuvat puhdistamon saneerauksen sekä Suopursunkadun ja Viipurinkadun vesijohdon saneerauksen kustannuksista.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjauksen osalta toiminnan toimintakate 1.1.2023 - 30.9.2023 oli -53.869 € 88,20 % talousarvioon nähden. Toimintatuottojen toteuma oli 12.470 € (74 %) ja -menojen -66.339 € (85 %).

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää hyväksyä Rautjärven Veden ja rakentamisen ohjauksen osavuosiraportit 1-9/2023 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.