Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 168

Kh 06.09.2021 § 168 

95/02.02.02/2021

Valmistelija Eija Hämäläinen, hallintojohtaja

 p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täy­tän­töön­pa­no-oh­jei­den mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden to­teu­tu­mis­ti­lan­tees­ta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne ra­por­toi­daan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä ra­por­toi­daan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriit­tis­ten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tu­los­alue­koh­tai­ses­ti si­to­vien toiminnallisten ta­voit­tei­den sekä toimintakatteen toteutuma ra­por­toin­ti­het­kel­lä, arvio koko vuo­den toteutumasta sekä poikkeamat ja nii­den syyt.

Neljännesvuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty mää­rä­ra­ho­jen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuo­den toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esi­te­tään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 50 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen 2,7 %. Toimintamenot ovat toteutuneet lähes arvion mukaisesti. Menoihin sisältyy Eksoten alijäämää 417 000 kuudelta kuukaudelta, joka vuoden lopussa oikaistaan tilinpäätöksessä varauksien purkamisella, joka tältä osin parantaa tulosta. Toimintakate on talousarvioon nähden toteutunut suunnitellun mukaisesti. Vuosikate on 1 176 660 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 325 879 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, mikä on 52,7 % talousarvioon nähden. Kesäkuun loppuun mennessä kunnan kunnallisveron kertymä oli 5,8 miljoonaa euroa, joka oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 1,2 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveron kertymä tulee vasta syksyllä mutta alkuvuodesta kertymää on jo kuitenkin noin 89 700 euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 5,1 miljoonaa euroa, mikä on 50,5 % talousarvioon nähden.

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee 2/2021 osavuosiraportin tietoon saatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.                           

Päätös Hyväksyttiin.